通过建行手机银行在分红日当天申购的基金是以除息后的净值成交吗?

我通过建行手机银行在分红日当天申购的基金,是以除息后的净值成交吗? 提问时间:2012-03-15

是的。需要特别说明,在分红日(T日)当天,手机银行显示的是该基金除息前一个交易日(T-1日)的净值。如您在分红日申购,您的申购价格为除息后的净值即一元附近,而非您看到的除息前一个交易日的净值。

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