工行嘉实货币基金收益如何怎么算?

工行嘉实货币基金收益如何怎么算?能提供计算公式, 提问时间:2012-03-12

本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。收益分配原则:"每日分配、按月支付"。收益每月集中支付一次,成立不满一个月不支付。

该基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,您可通过赎回基金份额获得现金收益。

T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。

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